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联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
15.61
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+0.77%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
6.09千万
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
15.55 - 15.61
+0.39%
+0.42%
1个月
15.49 - 15.61
+0.77%
+0.30%
3个月
15.39 - 15.61
+1.43%
+0.07%
1年
14.14 - 15.61
+10.40%
+5.62%
3年
12.39 - 15.61
+18.80%
-5.86%
自发行以来
8.53 - 15.61
+56.10%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
3.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-0.85%
+1.15%
+2.48%
+0.23%
+0.47%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.82%)
 其它 (10.90%)
 加拿大 (8.86%)
 日本 (5.80%)
 英国 (5.19%)
 意大利 (4.56%)
 法国 (4.31%)
 澳洲 (3.15%)
 德国 (2.43%)
 超国家债券 (1.98%)
按 资产
 环球各国政府债券 (50.62%)
 公司债券–投资等级 (25.58%)
 担保债券 (8.83%)
 通胀连结证券 (3.75%)
 地方政府债券–省债券 (3.72%)
 超国家债券 (1.98%)
 担保贷款凭证 (1.88%)
 按揭担保证券 (1.67%)
 政府–主权机构 (1.10%)
 其它 (0.87%)
按 信用评级
 AAA (60.17%)
 BBB (16.32%)
 A (15.63%)
 AA (7.51%)
 无评级 (0.37%)
按 货币
 美元 (100.60%)
 日圆 (1.48%)
 瑞典克郎 (0.51%)
 印度卢比 (0.50%)
 纽西兰元 (0.12%)
 韩圜 (0.06%)
 挪威克朗 (0.01%)
 智利披索 (-0.01%)
 英镑 (-0.12%)
 其它 (-3.15%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Bonds 7.50%, 11/15/24
8.71%
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
6.71%
U.S. Treasury Notes 3.00%, 07/31/24
6.63%
U.S. Treasury Bonds 7.125%, 02/15/23
6.29%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 07/15/24 - 10/15/26
3.75%
U.S. Treasury Notes 2.875%, 11/30/23
3.57%
Canadian Government Bond 3.00%, 10/01/25
3.49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.00%, 03/01/25
3.16%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 12/20/23
2.12%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 03/20/24
1.58%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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