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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/27 N/A +0.77% +1.43% +3.79% +8.63% +10.40% +18.80% +18.08% +56.10% 3.30%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.28 2024/11/27 2.47 +0.30% -1.25% +3.61% +2.18% +6.56% -8.12% -2.97% N/A 7.03%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.60 2024/11/27 -5.32 +0.35% +1.14% +2.43% +4.48% +4.96% +10.99% +11.46% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/11/27 2.89 0.00% +0.34% +3.03% +3.98% +5.55% +3.61% +6.32% +46.40% 2.40%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.13 2024/11/27 N/A +0.62% -1.49% +2.16% -1.95% +2.58% -13.45% -6.73% -28.74% 7.05%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.82 2024/11/27 N/A -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% -0.10% +0.51% +0.20% N/A 0.44%
 
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