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法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元)

 
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位

基金名称
表现
最新资产净值价格 357.33 253.31
估值日期 2024/11/28 2024/11/28
夏普比率 0.98 N/A
3年期风险回报比率 0.01 0.25
累积表现
  • 1个月
+10.27% +9.38%
  • 3个月
+17.85% +9.57%
  • 6个月
+21.33% +18.61%
  • 年初至今
+18.81% +18.84%
  • 1年
+20.76% +16.70%
  • 3年
+15.74% +21.50%
  • 5年
+27.94% +30.40%
  • 自发行以来
+357.82% +4,966.11%
年度表现
  • 2023
+20.76% +16.70%
  • 2022
-28.37% -20.40%
  • 2021
+15.74% +21.50%
  • 2020
+32.55% +7.20%
  • 2019
+27.94% +30.40%
3年年度化波幅 16.98% 16.40%
基金特点
基金公司 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金经理 Deena FRIEDMAN Robert Kaynor & Joanna Wald
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 882246400 USD 335150000
基金货币 欧元 美元
主题 消费者 中小企
地域分布 环球 美国
基金内容
主要投资
  • 01
AMAZON COM INC (10.36%) ICU Medical Inc (3.30%)
  • 02
TESLA INC (9.38%) First BanCorp/Puerto Rico (3.00%)
  • 03
HOME DEPOT INC (8.58%) Kemper Corp (4.10%)
  • 04
LVMH (5.32%) Novanta Inc (3.10%)
  • 05
SONY GROUP CORP (4.30%) Littelfuse Inc (3.10%)
  • 06
MERCADOLIBRE INC (4.28%) Lumentum Holdings Inc (2.70%)
  • 07
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%) Cavco Industries Inc (3.00%)
  • 08
NIKE INC CLASS B B (3.61%) NeoGenomics Inc (2.90%)
  • 09
BOOKING HOLDINGS INC (3.59%) AptarGroup Inc (2.70%)
  • 10
FAST RETAILING LTD (3.55%) Box Inc (2.90%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 N/A
认购费 (首次认购费) 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D无
转换费 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% 不多於1.00%
维护费 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元.
赎回费
日期及其他
发行日期 2013/05/24 1989/07/20
财政年度终结日 31/12 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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