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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
58.44
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+6.31%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.96 - 58.61
+0.07%
+0.65%
1个月
54.01 - 58.61
+6.31%
-1.61%
3个月
52.47 - 58.61
+8.90%
+1.04%
1年
47.92 - 58.61
+21.94%
+13.75%
3年
35.15 - 58.61
+25.76%
-1.25%
自发行以来
5.16 - 58.61
+1,032.53%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
14.91%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行业
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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-8.33%
+8.21%
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-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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