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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.77% +2.37% +35.12% 1.84%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.18 2024/11/27 N/A +0.86% +1.35% +5.37% +7.28% +13.81% +1.56% +0.37% +371.77% 10.39%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 26.46 2024/11/27 N/A +0.45% +1.67% +3.91% +5.07% +9.09% +5.50% +12.96% +164.59% 6.29%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.45 2024/11/27 N/A +0.82% +1.54% +5.19% +7.52% +12.16% +7.96% +13.82% +316.48% 7.29%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.11 2024/11/27 N/A +0.26% +0.58% +2.63% +3.30% +4.48% +4.26% +4.54% N/A 1.76%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/27 N/A +0.77% +1.43% +3.79% +8.63% +10.40% +18.80% +18.08% +56.10% 3.30%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/27 N/A +0.35% -0.46% +2.16% +0.50% +3.89% -11.61% -19.26% -42.19% 6.74%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 19.93 2024/11/27 1.48 +0.50% +2.31% +4.84% +5.28% +8.85% -3.25% -3.02% +896.50% 6.02%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.78 2024/11/27 N/A -0.15% -2.35% +2.22% -1.07% +3.16% -12.70% -13.55% N/A 7.61%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2024/11/27 1.50 +0.79% +0.13% +1.46% +0.79% +4.66% -16.78% -17.76% N/A 7.37%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57 2024/11/27 0.82 -2.28% -4.50% +0.44% -5.12% +0.10% -22.67% -22.32% N/A 10.21%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/11/27 N/A -0.11% -0.36% +2.03% +2.15% +5.15% -19.98% -28.37% N/A 6.50%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.54 2024/11/27 N/A -0.09% -0.65% +1.31% +0.92% +3.96% -21.82% -29.64% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.13 2024/11/27 1.45 -0.02% +0.66% +4.50% +7.17% +10.89% -5.25% -5.67% N/A 6.54%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2024/11/27 N/A -0.10% -0.34% +1.96% +2.07% +5.12% -19.27% -27.09% N/A 6.49%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 6.87 2024/11/27 N/A +0.52% -0.21% +2.93% +3.46% +8.11% -12.39% -18.31% N/A 10.14%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.08 2024/11/27 N/A +0.48% -0.46% +2.37% +2.52% +7.27% -13.88% -18.84% N/A 10.08%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 20.46 2024/11/27 1.66 +0.59% +0.84% +5.46% +8.77% +14.37% +6.01% +10.71% +183.38% 10.16%
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