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贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份
最新资产净值价格
港元
 
60.54
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-0.09%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.96亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
60.41 - 60.54
+0.05%
+0.42%
1个月
60.36 - 60.79
-0.09%
+0.30%
3个月
60.36 - 61.73
-0.65%
+0.07%
1年
58.24 - 61.73
+3.96%
+5.62%
3年
56.38 - 77.61
-21.82%
-5.86%
自发行以来
56.38 - 98.07
N/A
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
6.47%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+4.48%
-16.73%
-7.58%
+6.63%
+10.62%
基金内容
按 巿场
 印度 (17.47%)
 中国 (16.02%)
 其他 (15.31%)
 香港 (9.48%)
 印尼 (8.22%)
 澳洲 (7.73%)
 澳门 (7.01%)
 韩国 (5.95%)
 现金及/或衍生产品 (4.77%)
 泰国 (4.53%)
 新加坡 (3.52%)
按 行业
 金融 (30.90%)
 其他 (17.45%)
 周期性消费 (14.42%)
 半主权 (8.07%)
 公用事业 (7.92%)
 国家主权 (5.30%)
 现金及/或衍生产品 (4.77%)
 房地产 (3.40%)
 能源 (3.15%)
 资讯科技 (2.46%)
 地区政府 (2.14%)
按 信用评级
 BBB (43.00%)
 BB (20.61%)
 A (12.25%)
 其他 (7.90%)
 B (6.23%)
 现金及衍生产品 (4.77%)
 CCC (1.99%)
 AAA (1.83%)
 AA (1.11%)
 CC (0.27%)
 C (0.05%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF
2.02%
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.32%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.27%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.12%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.10%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079
1.02%
NETWORK I2I LTD RegS 5.65 12/31/2079
0.93%
MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV RegS 5.125 05/07/2029
0.86%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 5.625 08/10/2037
0.82%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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