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安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
47.27
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+1.11%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.82亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
46.94 - 47.27
+0.71%
+0.39%
1个月
46.44 - 47.27
+1.11%
+0.54%
3个月
46.42 - 47.46
+1.57%
+0.13%
1年
41.72 - 47.46
+13.31%
+5.22%
3年
34.07 - 47.46
+2.36%
-5.73%
自发行以来
9.34 - 49.82
+372.73%
+86.78%
波幅
3年年度化波幅
10.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-12.74%
-7.26%
+1.06%
+10.82%
基金内容
按 巿场
 其他 (60.70%)
 哥伦比亚 (6.30%)
 南非 (6.00%)
 沙特阿拉伯 (4.90%)
 卡达 (4.20%)
 现金 (4.00%)
 墨西哥 (3.70%)
 多明尼加 (3.50%)
 巴西 (3.40%)
 罗马尼亚 (3.40%)
按 资产
 政府 (76.70%)
 准主权债 (7.40%)
 现金 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 金融 (1.80%)
 超国家 (1.60%)
 电讯服务 (1.50%)
 其他 (1.20%)
 公用事业 (1.10%)
 房地产 (1.00%)
按 信用评级
 BB (32.30%)
 BBB (22.60%)
 CCC (13.80%)
 B (11.20%)
 A (6.40%)
 AA (5.00%)
 无评级 (3.60%)
 C 或以下 (3.20%)
 AAA (1.60%)
 CC (0.30%)
按 货币
 美元 (85.90%)
 欧元 (4.10%)
 南非兰特 (3.30%)
 巴西里拉 (1.80%)
 印度卢比 (1.60%)
 哥伦比亚披索 (1.40%)
 菲律宾披索 (1.10%)
 土耳其里拉 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Saudi (Govt Of) International 5% 2049
2.90%
Domnican (Govt of) 6% 2028
2.40%
Mozambique International 5% 2031
2.30%
Qatar (Govt of) 4.817% 2049
2.20%
Qatar (Govt of) 5.103% 2048
2.20%
Kenya (Govt of) 7% 2027
2.10%
Pertamina Persero PT 6.5% 2041
2.10%
Georgian Railway Jsc 4% 2028
2.10%
Brazil (Govt of) 6% IL 2050
1.90%
Kingdom Of Morcocco 4% 2050
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.47
+3.00%
+5.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.58
+3.00%
+5.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.59
+3.00%
+4.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.39
+2.82%
+5.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.57
+2.57%
+4.59%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.47%
-2.90%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66
-1.29%
-4.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.51
-1.29%
-3.06%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.77
-1.17%
-4.38%
邓普顿环球高息基金 5.50
-0.90%
-2.48%
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