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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.77
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.30亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.76 - 6.79
+0.15%
+0.42%
1个月
6.75 - 6.91
-1.02%
+0.30%
3个月
6.75 - 7.22
-4.24%
+0.07%
1年
6.75 - 7.33
-0.73%
+5.62%
3年
5.91 - 8.87
-22.27%
-5.86%
自发行以来
5.91 - 21.10
-32.30%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
11.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (24.36%)
 超国家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多尔 (9.58%)
 乌拉圭 (9.36%)
 马来西亚 (8.57%)
 哈萨克 (7.35%)
 哥伦比亚 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亚 (4.08%)
 现金及现金等值 (3.31%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (32.41%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (27.31%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (19.93%)
 超国家 (11.24%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.61%)
 现金及现金等值 (3.31%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (0.36%)
 企业债券: 非投资级别 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 资产
 固定收益 (96.69%)
 现金及现金等值 (3.31%)
按 货币
 其他 (19.92%)
 印度卢比 (14.52%)
 哥伦比亚比索 (10.61%)
 埃及镑 (10.57%)
 乌拉圭比索 (9.36%)
 马来西亚令吉 (8.57%)
 哈萨克斯坦坦加 (7.35%)
 欧元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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