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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.35% +14.90% +451.33% 11.09%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/27 N/A +2.75% +7.38% +8.11% +24.87% +30.96% +21.40% +102.76% +1,090.07% 15.99%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.61 2024/11/27 N/A +0.77% +1.43% +3.79% +8.63% +10.40% +18.80% +18.08% +56.10% 3.30%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.36 2024/11/27 N/A +0.46% +1.07% +5.73% +14.38% +21.88% +6.17% +79.71% +383.60% 15.34%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美国股票基金 (美元) A 37.24 2024/11/27 N/A +4.15% +7.38% +10.81% +28.00% +30.78% +21.34% +76.65% +272.38% 15.11%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2024/11/27 N/A +0.35% -0.46% +2.16% +0.50% +3.89% -11.61% -19.26% -42.19% 6.74%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 136.35 2024/11/27 0.50 +2.25% +1.82% +6.62% +13.61% +19.85% +23.23% +47.98% N/A 12.04%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.28 2024/11/27 2.47 +0.30% -1.25% +3.61% +2.18% +6.56% -8.12% -2.97% N/A 7.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2024/11/27 N/A +0.84% +0.46% +2.77% +2.04% +5.69% -10.73% -13.62% N/A 6.59%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.02 2024/11/27 N/A +0.70% +0.07% +1.98% +0.72% +4.40% -12.94% -15.16% N/A 6.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.90 2024/11/27 1.43 +0.77% +1.55% +5.57% +7.77% +12.33% +8.41% +19.65% N/A 6.62%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2024/11/27 N/A +0.80% +0.34% +2.66% +1.84% +5.49% -10.53% -12.48% N/A 6.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.83 2024/11/27 N/A +1.02% +0.69% +2.93% +2.33% +6.12% -9.27% -10.67% N/A 6.60%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 175.60 2024/11/27 -5.32 +0.35% +1.14% +2.43% +4.48% +4.96% +10.99% +11.46% N/A 0.49%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/11/27 2.89 0.00% +0.34% +3.03% +3.98% +5.55% +3.61% +6.32% +46.40% 2.40%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 68.58 2024/11/27 0.47 +1.66% +2.18% +4.37% +14.64% +21.12% +22.97% +77.16% +585.80% 13.52%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.66 2024/11/27 2.29 +0.38% -1.63% +3.61% +1.41% +6.26% -8.98% -5.90% N/A 7.50%
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