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施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
42.15
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-3.05%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.70亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.65 - 42.31
-0.17%
+0.65%
1个月
41.65 - 43.57
-3.05%
-1.61%
3个月
41.65 - 45.57
-6.48%
+1.04%
1年
40.47 - 51.13
-9.42%
+13.75%
3年
34.86 - 51.13
+18.35%
-1.25%
自发行以来
6.35 - 62.16
+321.10%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
19.68%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+26.50%
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
基金内容
按 巿场
 巴西 (64.00%)
 墨西哥 (24.00%)
 秘鲁 (4.10%)
 智利 (3.80%)
 阿根廷 (2.10%)
 流动资产 (1.00%)
 美国 (1.00%)
按 行业
 金融 (34.30%)
 原料 (17.90%)
 能源 (12.80%)
 基本消费品 (10.80%)
 公用事业 (8.10%)
 工业制造 (7.90%)
 非必需消费品 (3.80%)
 健康护理 (2.80%)
 流动资产 (1.00%)
 通讯服务 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Petroleo Brasileiro SA
9.10%
Itau Unibanco Holding SA
6.20%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
6.10%
Vale SA
4.70%
Grupo Mexico SAB de CV
4.20%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
4.20%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.10%
Banco BTG Pactual SA
4.00%
WEG SA
3.70%
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.30%
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+10.02%
+10.74%
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+8.17%
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富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
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+7.86%
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-9.41%
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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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