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自发行以来
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,065.40 2024/11/27 N/A -4.62% -7.89% -12.55% -21.61% -15.83% +8.32% -19.99% -21.29% 18.91%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 485.14 2024/11/27 N/A -2.66% -8.46% -12.36% -18.34% -11.83% +23.93% +1.86% N/A 19.39%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.07 2024/11/27 0.90 -4.81% -9.45% -14.01% -23.80% -17.59% +5.69% -11.19% N/A 19.67%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 60.01 2024/11/27 0.05 -5.84% -11.72% -15.32% -24.33% -18.02% +17.18% -14.03% N/A 21.16%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.15 2024/11/27 0.79 -3.05% -6.48% -9.63% -17.28% -9.42% +18.35% +6.33% +321.10% 19.68%
 
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