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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
3,005.41
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-5.66%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.31千万
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
3,005.41 - 3,076.05
-2.30%
+0.14%
1个月
3,005.41 - 3,185.64
-5.66%
-1.65%
3个月
3,005.41 - 3,377.85
-8.08%
+0.82%
1年
3,005.41 - 3,910.70
-16.97%
+13.39%
3年
2,629.11 - 3,910.70
+6.80%
-1.34%
自发行以来
1,993.37 - 4,899.95
-22.83%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
19.83%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
+5.26%
-4.88%
-16.41%
+1.43%
基金内容
按 巿场
 巴西 (60.90%)
 墨西哥 (27.00%)
 秘鲁 (4.90%)
 智利 (4.30%)
 加拿大 (1.70%)
 现金 (1.20%)
按 行业
 金融 (25.40%)
 原材料 (17.80%)
 工业 (12.10%)
 必需消费品 (11.60%)
 其他 (8.20%)
 公用事业 (7.70%)
 能源 (7.60%)
 房地产 (4.40%)
 现金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Itausa SA
10.00%
Vale SA
5.70%
Petroleo Brasileiro SA
5.60%
Credicorp Ltd
5.00%
Grupo Mexico SAB de CV
5.00%
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
4.50%
Rede DOr Sao Luiz SA
4.00%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.00%
Equatorial Energia SA
3.90%
Arca Continental SAB de CV
3.70%
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+10.27%
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+9.38%
+9.57%
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+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
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+7.14%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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