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霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
30.07
(更新 :2024/11/27)
1个月回报
 
-4.81%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.96亿
主题 一般
地域分布 拉丁美洲
基金资料
注册国家
爱尔兰
基金经理
Michael Simpson & Luis Alves deLima
基金公司
霸菱资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/04
发行日期
1993/04/05
发行价格
USD 0.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类别单位:每单位资产净值之最多5%; I类别单位:无。
转换费
维护费
保管人费用(信托费):0.025%,每月费用最低限额为6000英镑。行政费用:0.45%,每月费用最低限额为24000英镑。买卖费用:每宗抵押交易收取50英镑交易费
管理费
1.25%
赎回费
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