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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 251.88 2024/11/27 1.40 -3.22% +0.33% +8.81% +10.10% +15.62% -10.07% +16.46% N/A 13.04%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.17% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 111.86 2024/11/27 0.70 -4.69% +1.19% -0.24% +10.39% +12.10% -25.21% +15.89% N/A 17.48%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 151.06 2024/11/27 0.70 +1.48% +0.37% +7.05% +6.13% +18.93% +8.19% +25.48% N/A 18.83%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.74% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.75 2024/11/27 0.60 +0.48% -5.90% -8.56% +8.27% +13.95% -54.16% -54.22% N/A 27.34%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.07 2024/11/27 N/A -4.80% +1.26% -0.25% +10.67% +12.61% -25.74% +15.61% N/A 17.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.07 2024/11/27 N/A -4.80% +1.26% -0.25% +10.67% +12.61% -25.74% +15.61% N/A 17.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.07 2024/11/27 N/A -4.80% +1.26% -0.25% +10.67% +12.61% -25.74% +15.61% N/A 17.67%
霸菱东方明珠基金 (美元) 16.07 2024/11/27 N/A -4.80% +1.26% -0.25% +10.67% +12.61% -25.74% +15.61% N/A 17.67%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.36 2024/11/27 0.40 -6.75% -11.95% -9.20% -4.54% +1.12% -5.38% +9.51% N/A 17.29%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.38 2024/11/27 0.80 -2.43% -2.82% -6.55% +2.48% +10.06% -14.30% +8.47% N/A 13.68%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 42.45 2024/11/27 0.90 -4.82% -1.28% -0.98% +5.91% +10.09% -7.03% +3.94% N/A 15.60%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 23.83 2024/11/27 0.50 -0.96% -3.17% -3.56% +1.88% +5.07% +15.74% +28.81% N/A 18.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,960.96 2024/11/27 N/A -7.48% +9.04% +0.15% +7.79% +5.49% -39.77% -15.23% +19.39% 25.98%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,023.01 2024/11/27 0.70 -7.62% +9.30% +0.53% +8.20% +5.68% -39.64% -14.74% N/A 26.24%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.92 2024/11/27 0.80 -3.46% -7.52% -9.75% -5.98% -0.24% -26.13% +10.63% N/A 20.60%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 30.07 2024/11/27 0.90 -4.81% -9.45% -14.01% -23.80% -17.59% +5.69% -11.19% N/A 19.67%
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