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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
252.22
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
-2.08%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.89亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
251.88 - 254.99
-1.03%
+0.14%
1个月
250.42 - 257.59
-2.08%
-1.65%
3个月
248.91 - 271.11
+0.79%
+0.82%
1年
213.14 - 271.11
+15.44%
+13.39%
3年
208.04 - 279.13
-9.64%
-1.34%
自发行以来
0.00 - 293.61
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
13.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰国 (20.90%)
 菲律宾 (11.20%)
 马来西亚 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美国 (1.30%)
 台湾 (0.80%)
 现金 (0.80%)
 韩国 (0.50%)
按 行业
 金融 (45.80%)
 通讯服务 (10.40%)
 必需消费品 (10.00%)
 工业 (9.70%)
 医疗保健 (5.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 资讯科技 (4.10%)
 房地产 (3.90%)
 公用事业 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 现金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
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+10.27%
+17.85%
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+9.38%
+9.57%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+8.21%
+14.18%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.14%
+8.18%
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1个月回报
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-10.17%
-13.53%
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-9.95%
+8.07%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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