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东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
417.83
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+0.96%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.24亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
404.58 - 418.48
+3.28%
+0.65%
1个月
404.40 - 418.48
+0.96%
-1.61%
3个月
404.40 - 441.85
-2.55%
+1.04%
1年
351.23 - 441.85
+18.96%
+13.75%
3年
285.87 - 441.85
+21.90%
-1.25%
自发行以来
62.38 - 441.85
+317.83%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
10.36%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+19.18%
-9.86%
+19.93%
+13.98%
+11.70%
基金内容
按 行业
 金融 (30.33%)
 工业 (13.84%)
 非必需消费品 (13.48%)
 资讯科技 (13.34%)
 物料 (9.76%)
 能源 (7.43%)
 健康护理 (4.17%)
 必需消费品 (3.45%)
 公用事业 (2.23%)
 现金及现金等价物 (1.98%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD
8.61%
INFOSYS LTD
7.45%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
7.43%
ICICI BANK LTD
6.86%
LARSEN & TOUBRO LTD
5.83%
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD
4.31%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
4.10%
AXIS BANK LTD
3.64%
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
3.29%
ULTRATECH CEMENT LTD
2.88%
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+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
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+15.04%
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+7.86%
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-2.96%
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-9.41%
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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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