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施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
331.05
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-7.94%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.65亿
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
329.92 - 341.32
-3.01%
+0.65%
1个月
329.92 - 372.08
-7.94%
-1.61%
3个月
289.30 - 416.25
+11.76%
+1.04%
1年
271.63 - 416.25
-0.07%
+13.75%
3年
271.63 - 504.47
-34.21%
-1.25%
自发行以来
96.84 - 677.92
+231.05%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
26.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金内容
按 巿场
 新兴市场 (91.40%)
 太平洋(日本除外) (4.80%)
 美洲 (1.20%)
 其他 (1.10%)
 流动资产 (1.00%)
 欧洲(英国除外)/中东 (0.50%)
按 行业
 非必需消费品 (33.20%)
 通讯服务 (14.50%)
 金融 (11.00%)
 工业制造 (7.80%)
 资讯科技 (7.10%)
 原料 (7.00%)
 健康护理 (6.30%)
 房地产 (3.70%)
 公用事业 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 基本消费品 (2.50%)
 流动资产 (1.00%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (89.30%)
 香港 (5.80%)
 流动资产 (2.80%)
 澳洲 (1.50%)
 台湾 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.90%
Tencent Holdings Ltd
8.90%
Meituan
6.60%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd
2.90%
JD.com Inc
2.60%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.50%
NetEase Inc
2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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