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景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
14.52
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-1.16%
基金公司 景顺投资管理亚洲有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.32亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.27 - 14.52
+1.47%
+0.65%
1个月
14.21 - 14.70
-1.16%
-1.61%
3个月
14.21 - 15.29
-2.55%
+1.04%
1年
12.99 - 15.29
+11.78%
+13.75%
3年
11.92 - 16.34
-8.85%
-1.25%
自发行以来
4.84 - 16.34
+45.20%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
13.11%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金内容
按 巿场
 美国 (71.40%)
 其他 (6.50%)
 英国 (6.00%)
 日本 (6.00%)
 法国 (2.70%)
 新加坡 (2.40%)
 加拿大 (1.70%)
 香港 (1.70%)
 现金 (1.60%)
按 行业
 零售业 (16.60%)
 工业 (16.50%)
 住宅 (14.80%)
 资料中心 (9.40%)
 多元化 (8.70%)
 办公室 (8.00%)
 健康护理 (7.50%)
 住宿/渡假村 (5.70%)
 自助存仓 (4.80%)
 其他 (3.30%)
 基础设施 (1.70%)
 现金 (1.60%)
 专业 (1.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis
6.70%
Digital Realty Trust
4.80%
Equinix
4.50%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.30%
Realty Income
3.70%
Independence Plaza Trust 2018
3.70%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.50%
Simon Property
3.10%
Hilton USA Trust 2016-HHV
2.90%
Healthpeak Properties
2.90%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+11.36%
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+10.02%
+10.74%
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+8.17%
+9.16%
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+8.11%
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+7.86%
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1个月回报
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-9.41%
-0.54%
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-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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