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首域盈信印度次大陆基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
194.46
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-0.36%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
6.10亿
主题 一般
地域分布 印度
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
187.50 - 194.46
+3.72%
+0.65%
1个月
187.50 - 197.04
-0.36%
-1.61%
3个月
187.50 - 210.29
-2.54%
+1.04%
1年
151.95 - 210.29
+27.98%
+13.75%
3年
117.00 - 210.29
+43.58%
-1.25%
自发行以来
4.76 - 210.29
+1,844.65%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
11.43%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+27.30%
-7.20%
+21.40%
+8.80%
+3.60%
基金内容
按 巿场
 印度 (91.90%)
 流动资金 (8.10%)
按 行业
 金融 (30.10%)
 基本消费品 (14.60%)
 资讯科技 (11.70%)
 材料 (9.70%)
 非必需消费品 (9.50%)
 工业 (8.40%)
 流动资金 (8.10%)
 健康护理 (4.00%)
 房地产 (2.10%)
 公共事业 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
9.30%
ICICI Bank Limited
金融
6.30%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.20%
Kotak Mahindra Bank Limited
金融
4.10%
HCL Technologies Limited
资讯科技
3.80%
ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.
金融
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Kansai Nerolac Paints Limited
材料
2.70%
Metropolis Healthcare Ltd.
健康护理
2.50%
Rallis India Limited
材料
2.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.72
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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