美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
14.11
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
+1.28%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.27亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.79 - 14.11
+2.33%
+0.65%
1个月
13.54 - 14.11
+1.28%
-1.61%
3个月
13.54 - 14.19
+2.79%
+1.04%
1年
12.00 - 14.19
+14.06%
+13.75%
3年
11.25 - 14.75
+2.64%
-1.25%
自发行以来
5.15 - 14.75
+41.13%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
13.14%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.90%)
 澳洲 (6.80%)
 英国 (6.20%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.40%)
 法国 (4.20%)
 中国 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 日本 (3.00%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (-0.10%)
按 行业
 电力公共事业 (28.10%)
 收费公路 (13.80%)
 客货运铁路 (11.80%)
 多元公共事业 (11.00%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.90%)
 机场服务 (7.90%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (6.10%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 其他 (3.40%)
 水务公共事业 (2.20%)
 环保及设施服务 (2.00%)
 流动资金 (-0.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Union Pacific Corporation
客货运铁路
5.30%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.30%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.90%
National Grid plc
多元公共事业
4.70%
Nextera Energy Inc
电力公共事业
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.40%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Transurban
收费公路
4.00%
Xcel Energy Inc.
电力公共事业
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.72
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】