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国泰君安大中华增长基金(港元)
最新资产净值价格
港元
 
91.40
(更新 :2024/11/27)
1个月回报
 
-7.94%
基金公司 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.17亿
主题 增长
地域分布 大中华
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
国泰君安资産管理(亚洲)有限公司
基金公司
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
N/A
赎回费
HKD 0.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2007/11/19
发行价格
HKD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高达阁下所认讲A类单位总值的5%
转换费
最高达新类别每单位发行价的3%
维护费
受托人费用:按滑准法计算,费率上限为年率0.14%(年费下限为412,000港元)(进一步详情请参阅说明书第24页)
管理费
1.50%
赎回费
最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3%(进一步详情请参阅说明书第23页)
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