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富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
36.39
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-2.02%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.09亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
36.31 - 36.58
+0.11%
+0.65%
1个月
36.26 - 37.14
-2.02%
-1.61%
3个月
35.92 - 38.71
+0.97%
+1.04%
1年
30.39 - 38.71
+17.16%
+13.75%
3年
29.70 - 38.71
+1.03%
-1.25%
自发行以来
4.83 - 38.71
+263.90%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
11.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (31.00%)
 印尼 (23.70%)
 马来西亚 (13.50%)
 泰国 (12.50%)
 菲律宾 (9.10%)
 现⾦ (3.40%)
 中国 (2.00%)
 越南 (2.00%)
 香港 (1.40%)
 澳洲 (0.80%)
 美国 (0.40%)
 其他 (0.30%)
按 行业
 金融 (44.90%)
 通讯服务 (9.20%)
 主要消费品 (9.20%)
 健康护理 (7.90%)
 工业 (7.70%)
 非必需消费品 (5.50%)
 房地产 (4.30%)
 现金 (3.40%)
 物料 (3.10%)
 公用事业 (2.20%)
 资讯科技 (1.80%)
 能源 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.30%
SEA LTD
通讯服务
5.00%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
3.60%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.40%
CP ALL PCL
主要消费品
3.20%
SINGAPORE TELECOM LTD
通讯服务
2.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.72
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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