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安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
57.87
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.52亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚太区(日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
57.14 - 58.34
+1.27%
+0.65%
1个月
56.47 - 59.16
-1.34%
-1.61%
3个月
56.37 - 61.08
-0.24%
+1.04%
1年
48.78 - 61.08
+18.63%
+13.75%
3年
40.13 - 61.08
-3.55%
-1.25%
自发行以来
9.97 - 62.14
+230.86%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
15.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
美元
-10.78%
+1.07%
+16.17%
+8.55%
基金内容
按 巿场
 印度 (25.50%)
 澳洲 (19.80%)
 台湾 (12.80%)
 韩国(南朝鲜) (10.60%)
 中国 (8.40%)
 其他 (7.70%)
 越南 (5.00%)
 印尼 (4.90%)
 泰国 (4.20%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 资讯科技 (23.60%)
 金融 (13.50%)
 医疗保健 (12.40%)
 可选消费品 (11.20%)
 工业 (10.00%)
 房地产 (10.00%)
 其他 (7.00%)
 必需消费品 (6.10%)
 能源 (5.10%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB24 Ltd
3.70%
FPT Corp
3.70%
Chroma ATE Inc
3.60%
Makalot Industrial Co Ltd
3.40%
Aegis Logistics Ltd
3.10%
Pro Medicus Ltd
3.00%
WHA Corp PCL
2.90%
Gold Road Resources Ltd
2.80%
Classys Inc
2.70%
ASM International NV
2.60%
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+11.36%
+19.94%
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+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
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+7.86%
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1个月回报
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-10.24%
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-9.41%
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安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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