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摩根东协基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
161.35
(更新 : 2024/11/28)
1个月回报
 
+0.84%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.20亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
160.74 - 162.25
-0.55%
-0.39%
1个月
159.84 - 162.32
+0.84%
-0.22%
3个月
157.44 - 170.36
+2.46%
+0.62%
1年
132.61 - 170.36
+19.86%
+13.00%
3年
126.89 - 170.36
+7.87%
-0.63%
自发行以来
0.00 - 170.36
N/A
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
11.63%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.10%
-5.30%
+5.20%
+0.80%
+10.40%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (37.50%)
 印尼 (21.00%)
 泰国 (15.90%)
 马来西亚 (15.20%)
 菲律宾 (6.00%)
 越南 (2.60%)
 流动资金 (1.80%)
按 行业
 金融 (49.90%)
 通讯服务 (12.60%)
 其他 (8.50%)
 工业 (8.40%)
 房地产 (7.60%)
 健康护理 (3.90%)
 必需消费 (3.90%)
 公用事业 (3.50%)
 流动资金 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS Group Holdings
新加坡-金融
8.80%
Bank Central Asia
印尼-金融
8.40%
United Overseas Bank
新加坡-金融
5.80%
Bank Mandiri
印尼-金融
5.20%
Sea
新加坡-通讯服务
4.80%
Singapore Telecommunications
新加坡-通讯服务
4.00%
Oversea-Chinese Banking
新加坡-金融
3.90%
CIMB Group Holdings
马来西亚-金融
3.60%
Bank Rakyat Indonesia
印尼-金融
3.50%
Public Bank
马来西亚-金融
2.50%
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基金名称
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1个月回报
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+12.83%
+16.77%
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+10.04%
+8.86%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.86
+9.72%
+13.21%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.59%
+12.54%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 512.99
+7.57%
+7.36%
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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-8.22%
+2.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-8.04%
-13.15%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-7.49%
+7.95%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-7.43%
+7.75%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.57
-6.63%
+5.47%
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