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首域盈信东协全市值基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
69.09
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-2.48%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.44千万
主题 一般
地域分布 东南亚国家联盟
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.87 - 69.30
+0.05%
+0.65%
1个月
68.59 - 70.85
-2.48%
-1.61%
3个月
68.55 - 72.81
+0.58%
+1.04%
1年
57.25 - 72.81
+16.30%
+13.75%
3年
55.33 - 72.81
+10.56%
-1.25%
自发行以来
9.07 - 72.81
+590.90%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
9.95%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律宾 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 马来西亚 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰国 (4.50%)
 流动资金 (0.20%)
按 行业
 金融 (31.00%)
 基本消费品 (30.30%)
 健康护理 (10.70%)
 非必需消费品 (10.40%)
 工业 (7.50%)
 资讯科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通讯服务 (1.80%)
 流动资金 (0.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康护理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消费品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工业
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
资讯科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消费品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消费品
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 360.72
+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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