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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
26.72
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-1.61%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.26千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
26.26 - 26.72
+1.75%
+0.65%
1个月
26.15 - 27.54
-1.61%
-1.61%
3个月
25.69 - 28.28
+0.03%
+1.04%
1年
24.31 - 28.28
+8.11%
+13.75%
3年
20.84 - 28.28
+3.02%
-1.25%
自发行以来
8.12 - 30.38
+167.23%
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
12.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (20.90%)
 台湾 (18.30%)
 中国 (16.10%)
 其他 (9.30%)
 巴西 (8.60%)
 香港 (4.60%)
 日本 (4.40%)
 南韩 (4.40%)
 美国 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.60%)
 流动资金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (39.70%)
 基本消费品 (20.60%)
 工业 (13.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 金融 (11.30%)
 流动资金 (1.70%)
 健康护理 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
HDFC Bank
金融
5.60%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.40%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Weg S.A
工业
3.30%
Globant SA
资讯科技
3.30%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+11.36%
+19.94%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36
+10.02%
+10.74%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57
+8.17%
+9.16%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 67.75
+8.11%
+15.04%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-10.24%
-2.96%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
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