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首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.06
(更新 : 2024/11/27)
1个月回报
 
-0.91%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.48千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.03 - 6.06
+0.36%
+0.42%
1个月
6.02 - 6.11
-0.91%
+0.30%
3个月
6.02 - 6.20
-0.72%
+0.07%
1年
5.62 - 6.20
+6.35%
+5.62%
3年
5.45 - 8.08
-24.35%
-5.86%
自发行以来
5.45 - 11.32
-39.43%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
11.58%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.10%)
 流动资金 (14.80%)
 印度 (13.30%)
 香港 (12.30%)
 印尼 (7.60%)
 其他 (6.20%)
 澳门 (5.00%)
 马来西亚 (4.50%)
 澳洲 (4.00%)
 南韩 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
 泰国 (2.40%)
按 行业
 企业 (57.00%)
 政府及其相关债劵 (21.30%)
 流动资金 (14.80%)
 国债 (6.90%)
按 信用评级
 BBB (30.60%)
 BB (18.10%)
 A (15.10%)
 流动资金 (14.80%)
 CCC or Below (8.10%)
 B (6.10%)
 未获评级 (4.30%)
 AAA (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
REC Limited
5.70%
Malaysia (Government)
4.00%
Australia (Commonwealth of)
2.90%
China Petrochemical Corp
2.80%
Shriram Finance Ltd
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
PT Krakatau Posco PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.20%
Melco International Development Ltd
1.90%
Standard Chartered Plc
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.60
+3.32%
+6.03%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
邓普顿环球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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