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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 7.17 2024/11/27 N/A -11.26% +0.56% +6.54% +26.01% +29.89% +0.84% +48.45% -27.94% 26.79%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 41.64 2024/11/27 -0.09 -10.24% -2.96% +6.88% +22.15% +25.72% +8.32% +35.28% N/A 25.77%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.41 2024/11/27 N/A -9.41% -0.54% +5.56% +18.56% +28.20% +3.93% +42.77% -25.90% 27.38%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 50.67 2024/11/27 N/A -8.33% +8.21% -0.78% +7.86% +3.06% -33.86% -15.20% +406.65% 26.64%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.97 2024/11/27 0.19 -8.17% +6.61% +0.44% +10.90% +9.08% -37.18% -11.77% +59.70% 24.89%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.37 2024/11/27 1.08 -8.11% +15.87% -2.62% +5.37% -0.16% -34.47% -24.35% +23.69% 28.48%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 69.35 2024/11/27 0.79 -8.01% +5.20% -1.50% +5.10% +2.77% -28.13% +4.19% +593.49% 23.72%
国泰君安大中华增长基金(港元) 91.40 2024/11/27 N/A -7.94% +15.89% +3.09% +10.29% +5.26% -26.56% +5.11% -8.60% 20.30%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 331.05 2024/11/27 0.55 -7.94% +11.76% +1.67% +4.23% -0.07% -34.21% -9.97% +231.05% 26.13%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 162.31 2024/11/27 N/A -7.83% +6.97% -3.05% +5.20% +3.19% -33.66% -13.82% +1,523.10% 21.84%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 87.43 2024/11/27 N/A -7.67% +3.78% -0.61% +10.30% +6.99% -30.64% -18.33% N/A 22.32%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 237.50 2024/11/27 0.76 -7.62% +3.80% -4.00% +6.50% +4.40% -29.63% -5.90% +2,275.00% 23.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,023.01 2024/11/27 0.70 -7.62% +9.30% +0.53% +8.20% +5.68% -39.64% -14.74% N/A 26.24%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 52.13 2024/11/27 N/A -7.60% +12.06% -0.61% -1.21% -2.72% -40.58% -2.25% +421.30% 24.28%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 364.65 2024/11/27 0.30 -7.51% +10.59% +2.78% +7.14% +2.10% -41.74% -20.27% N/A 25.65%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.06 2024/11/27 N/A -7.50% +6.84% -4.74% +0.93% -1.82% -39.06% -31.11% +40.60% 25.04%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,960.96 2024/11/27 N/A -7.48% +9.04% +0.15% +7.79% +5.49% -39.77% -15.23% +19.39% 25.98%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 201.91 2024/11/27 N/A -7.27% +7.65% +1.32% +11.02% +5.79% -26.47% -14.26% +1,919.10% 24.42%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 60.12 2024/11/27 0.66 -6.79% +10.96% -5.22% +4.98% +3.55% -8.06% -11.35% +501.20% 23.34%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 61.36 2024/11/27 0.40 -6.75% -11.95% -9.20% -4.54% +1.12% -5.38% +9.51% N/A 17.29%
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