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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 26.10 2024/11/27 N/A -1.81% -2.85% +0.60% +2.93% +9.64% +1.38% +48.65% +161.05% 14.51%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,000.86 2024/11/27 N/A +1.09% -1.06% -2.52% +3.89% +5.71% +4.84% +15.06% +141.65% 11.31%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 116.32 2024/11/27 N/A -1.41% +1.02% +1.25% +4.30% +8.67% -18.39% +14.93% +101.49% 14.50%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 53.38 2024/11/27 0.80 -2.43% -2.82% -6.55% +2.48% +10.06% -14.30% +8.47% N/A 13.68%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,316.00 2024/11/27 0.37 +4.43% +1.90% +2.62% +17.56% +17.99% +22.19% +46.77% N/A 10.58%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 609.19 2024/11/27 N/A -5.10% -2.80% -2.23% +4.43% +9.30% -21.61% +14.40% N/A 15.91%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 66.63 2024/11/27 N/A -1.91% -3.48% -8.39% +1.91% +11.03% -11.48% +17.00% +1,203.91% 15.75%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.31% +17.14% +178.10% 3.20%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 71.33 2024/11/27 N/A -3.44% -5.91% -9.81% +3.39% +11.70% -1.36% +37.01% N/A 16.08%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 312.70 2024/11/27 0.72 -2.16% -1.05% +1.06% +6.19% +11.40% -16.90% +43.96% N/A 13.75%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 40.57 2024/11/27 0.00 +1.78% -1.36% +10.79% +25.53% +32.41% +23.61% +86.53% +305.70% 11.13%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -27.29% -3.41% +123.00% 4.62%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 517.57 2024/11/27 N/A +8.17% +9.16% +14.06% +17.69% +28.49% +16.24% +47.99% +417.57% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 255.36 2024/11/27 N/A +10.02% +10.74% +17.63% +19.81% +33.00% +13.60% +49.34% +5,007.14% 16.82%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 42.34 2024/11/27 N/A -3.62% -4.01% -3.82% +4.26% +9.29% +14.25% +11.22% +323.40% 12.14%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.95 2024/11/27 N/A -0.23% -3.35% -0.29% +1.76% +11.86% -8.44% +19.40% N/A 16.04%
 
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