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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,000.86 2024/11/27 N/A +1.09% -1.06% -2.52% +3.89% +5.71% +4.84% +15.06% +141.65% 11.31%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 18.22 2024/11/27 N/A +4.17% +1.00% +1.05% +16.27% +20.50% +12.68% +41.68% N/A 11.41%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 17.97 2024/11/27 N/A +1.64% +1.64% -4.41% +21.50% +21.17% +45.15% +89.96% N/A 11.87%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.26 2024/11/27 N/A +4.16% +0.78% +0.49% +15.09% +19.13% +8.61% +33.15% N/A 11.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.96 2024/11/27 N/A +4.54% 0.00% -0.66% +11.81% +16.06% +10.90% +38.39% N/A 10.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,938.00 2024/11/27 N/A +1.45% +1.00% -4.39% +19.97% +19.38% +41.73% +89.55% N/A 11.58%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,298.00 2024/11/27 N/A +1.37% +0.66% -5.00% +18.64% +17.91% +36.54% +78.00% N/A 11.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 19.14 2024/11/27 N/A +1.11% -4.97% -2.30% +10.06% +15.30% +4.82% +35.17% N/A 14.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.32 2024/11/27 N/A +1.70% +1.96% -3.84% +22.98% +22.89% +54.86% +107.45% N/A 11.88%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 14.97 2024/11/27 N/A +1.01% -5.31% -2.92% +8.79% +13.93% +1.01% +27.08% N/A 14.41%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,316.00 2024/11/27 0.37 +4.43% +1.90% +2.62% +17.56% +17.99% +22.19% +46.77% N/A 10.58%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.31% +17.14% +178.10% 3.20%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 339.00 2024/11/27 0.06 -0.64% -0.32% -1.71% +12.81% +12.62% +15.23% +56.01% -66.10% 12.11%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 10.19 2024/11/27 N/A +2.10% -3.32% +3.14% +13.35% +15.93% +9.69% +27.06% N/A 14.76%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 22.59 2024/11/27 N/A -0.62% -9.09% -5.60% +4.44% +9.24% -0.09% +26.20% N/A 15.53%
摩根日本(日圆)基金 66,570.00 2024/11/27 0.00 +2.11% +4.29% +7.37% +23.02% +24.44% +11.55% +69.13% N/A 16.67%
摩根日本股票基金 (美元) 25.40 2024/11/27 -0.03 +1.97% -1.36% +9.48% +13.60% +20.44% -17.56% +18.53% +154.00% 21.21%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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