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自发行以来
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.52 2024/11/27 1.11 +0.44% +1.59% +3.77% +2.42% +6.54% -9.62% -9.74% N/A 7.02%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.91 2024/11/27 N/A +0.36% +1.74% +4.19% +3.93% +7.50% -3.59% -2.87% +57.16% 6.64%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.91 2024/11/27 N/A +0.36% +1.74% +4.19% +3.93% +7.50% -3.59% -2.87% +57.16% 6.64%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.91 2024/11/27 N/A +0.36% +1.74% +4.19% +3.93% +7.50% -3.59% -2.87% +57.16% 6.64%
贝莱德欧元企业债券基金 (欧元) A2 16.91 2024/11/27 N/A +0.36% +1.74% +4.19% +3.93% +7.50% -3.59% -2.87% +57.16% 6.64%
贝莱德欧元货币基金 (欧元) A2 75.68 2024/11/27 N/A +0.22% +0.71% +1.41% +2.97% +3.29% +5.53% +4.20% +3.14% 0.46%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.87 2024/11/27 N/A +0.13% +1.15% +2.92% +3.12% +4.55% +1.60% +0.32% N/A 2.32%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.87 2024/11/27 N/A +0.13% +1.15% +2.92% +3.12% +4.55% +1.60% +0.32% N/A 2.32%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.87 2024/11/27 N/A +0.13% +1.15% +2.92% +3.12% +4.55% +1.60% +0.32% N/A 2.32%
贝莱德欧元短期债券基金 (欧元) A2 15.87 2024/11/27 N/A +0.13% +1.15% +2.92% +3.12% +4.55% +1.60% +0.32% N/A 2.32%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 43.90 2024/11/27 N/A -2.36% -0.68% -3.62% +10.38% +14.68% +5.30% +42.86% N/A 15.40%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 44.62 2024/11/27 N/A -3.45% -3.13% -5.38% +0.21% +5.38% +10.33% +11.44% N/A 12.13%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.83 2024/11/27 1.30 +0.60% +1.45% +3.84% +2.97% +7.38% -13.23% -12.11% +94.39% 7.39%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.13 2024/11/27 0.20 -0.26% -0.52% -2.76% +10.15% +15.71% +0.82% +20.92% +302.22% 12.78%
 
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