美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
41.75
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
+0.48%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.14億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.20 - 41.98
+1.14%
+0.65%
1個月
40.65 - 42.67
+0.48%
-1.61%
3個月
40.65 - 45.66
-5.90%
+1.04%
1年
36.64 - 46.60
+13.95%
+13.75%
3年
32.58 - 94.65
-54.16%
-1.25%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+397.38%
波幅
3年年度化波幅
27.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希臘 (15.90%)
 現金 (5.80%)
 捷克共和國 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷蘭 (1.70%)
 阿聯酋 (1.40%)
 英國 (0.80%)
按 行業
 金融 (48.20%)
 非必需消費品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消費品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 現金 (5.80%)
 工業 (4.40%)
 醫療保健 (4.30%)
 通訊服務 (2.40%)
 公用事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 360.72
+11.36%
+19.94%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 255.36
+10.02%
+10.74%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 517.57
+8.17%
+9.16%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.75
+8.11%
+15.04%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.17
+7.86%
+12.71%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 41.64
-10.24%
-2.96%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 7.41
-9.41%
-0.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.67
-8.33%
+8.21%
貝萊德中國基金 (美元) A2 15.97
-8.17%
+6.61%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 12.37
-8.11%
+15.87%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】