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安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
5.78
(更新 : 2024/11/26)
1個月回報
 
+0.42%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.97億
主題 高息
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.75 - 5.78
+0.54%
+0.39%
1個月
5.73 - 5.78
+0.42%
+0.15%
3個月
5.73 - 5.83
-0.36%
+0.04%
1年
5.56 - 5.83
+4.02%
+5.78%
3年
5.34 - 6.63
-11.57%
-5.90%
自發行以來
5.34 - 10.74
-42.17%
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.80%
-11.42%
+3.75%
+0.51%
+13.14%
基金內容
按 行業
 多元化金融服務 (14.00%)
 能源 (11.30%)
 科技 (7.10%)
 其他 (6.30%)
 服務 (5.60%)
 博彩 (5.40%)
 汽車及汽車零件 (5.30%)
 健康護理 (4.90%)
 休閒 (4.10%)
 航空 (3.90%)
 廣播 (3.90%)
 有線電訊綜合服務 (2.90%)
 建築材料 (2.70%)
 建屋商 /房地產 (2.70%)
 資本貨品 (2.50%)
 食品,飲料及烟草 (2.40%)
 有線及衛星電視 (2.20%)
 食物容器 (2.00%)
 保險 (1.90%)
 化學品 (1.80%)
按 信用評級
 BB (50.00%)
 B (40.80%)
 未評級 (3.10%)
 CCC (3.00%)
 流動資金 (2.90%)
 BBB (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NATIONSTAR MTG HLD INC 7.125% 02/01/32
多元化金融服務
2.10%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 8.5% 05/15/27
汽車及汽車零件
2.00%
IRON MOUNTAIN INC 7% 02/15/29
建築商/房地產
2.00%
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/31
科技
1.90%
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 10/01/28
健康護理
1.90%
PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 06/01/31
保險
1.90%
GEN DIGITAL INC 7.125% 09/30/30
科技
1.80%
WESCO DISTRIBUTION INC 7.25% 06/15/28
服務
1.80%
BOMBARDIER INC 7.5% 02/01/29
航空
1.80%
FRONTIER COMMUNICATIONS 8.75% 05/15/30
有綫電視綜合服務
1.80%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.60
+3.21%
+6.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.43
+3.15%
+6.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.60
+2.89%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.50
-2.61%
-4.74%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.68
-2.03%
-2.36%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.32
-1.86%
-2.54%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.72
-1.44%
-6.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.33%
-4.03%
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