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貝萊德環球高收益債券基金 (港幣) A6對沖股份
最新資產淨值價格
港元
 
43.93
(更新 : 2024/11/26)
1個月回報
 
+0.82%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
18.95億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
43.74 - 43.93
+0.43%
+0.39%
1個月
43.56 - 43.93
+0.82%
+0.15%
3個月
43.56 - 44.20
+0.45%
+0.04%
1年
41.89 - 44.20
+4.87%
+5.78%
3年
40.68 - 51.64
-14.00%
-5.90%
自發行以來
40.67 - 64.03
N/A
+86.44%
波幅
3年年度化波幅
6.23%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+10.52%
-13.54%
+2.04%
+7.00%
+13.46%
基金內容
按 行業
 工業 (69.15%)
 金融機構 (14.73%)
 資產抵押擔保證券 (6.23%)
 代理 (3.91%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 公用事業 (2.28%)
 交易所買賣基金 (0.63%)
 股票 (0.24%)
 地方政府 (0.21%)
 國家主權 (0.02%)
按 資產
 3-5年 (49.06%)
 5-7年 (13.36%)
 2-3年 (10.77%)
 1-2年 (9.78%)
 0-1年 (6.87%)
 7-10年 (5.95%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 20+年 (1.00%)
 10-15年 (0.44%)
 15-20年 (0.17%)
按 信用評級
 BB (37.27%)
 B (35.90%)
 CCC (10.15%)
 BBB (7.89%)
 未評級 (3.30%)
 現金及衍生產品 (2.60%)
 A (2.54%)
 CC (0.21%)
 D (0.12%)
 C (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.79%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
0.63%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.53%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.48%
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+3.32%
+6.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.60
+3.21%
+6.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.43
+3.15%
+6.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.60
+2.89%
+5.73%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.50
-2.61%
-4.74%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.68
-2.03%
-2.36%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.32
-1.86%
-2.54%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.72
-1.44%
-6.03%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.81
-1.33%
-4.03%
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