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貝萊德ESG多元資產基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
19.83
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+1.33%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
45.05億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.83 - 19.88
-0.25%
+0.38%
1個月
19.26 - 19.88
+1.33%
-0.37%
3個月
19.24 - 19.88
+2.01%
+1.00%
1年
17.82 - 19.88
+11.09%
+9.04%
3年
16.83 - 20.58
-2.12%
-6.69%
自發行以來
7.71 - 20.62
N/A
+155.29%
波幅
3年年度化波幅
7.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金內容
按 資產
 股票 (58.07%)
 債券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另類資產 (4.63%)
 現金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
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+1.33%
+2.01%
貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2 80.72
+1.24%
+1.68%
摩根全天候組合基金 (美元) 32.60
+1.09%
+1.65%
貝萊德環球多元資產入息基金 (英鎊) A8對沖股份 7.75
+1.00%
+0.60%
貝萊德環球多元資產入息基金 (美元) A6 8.37
+0.99%
+0.63%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元) 53.46
-5.35%
+15.19%
安聯東方入息基金 - AT類 (美元) 累積股份 227.84
-5.25%
-5.61%
景順亞洲資產配置基金(美元) A股 累積股份 22.50
-2.68%
-1.32%
鄧普頓新興市場動力入息基金 10.59
-2.58%
-0.66%
摩根亞太入息基金 (美元) 31.09
-1.58%
-2.54%
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