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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.95
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
+0.21%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.87 - 16.95
+0.46%
+0.42%
1個月
16.80 - 16.95
+0.21%
+0.30%
3個月
16.71 - 16.98
+1.15%
+0.07%
1年
16.00 - 16.98
+5.93%
+5.62%
3年
15.02 - 17.13
-0.44%
-5.86%
自發行以來
9.99 - 17.18
+69.47%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
5.08%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 行業
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
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+3.32%
+6.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.60
+3.00%
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-2.28%
-4.50%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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