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富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.37
(更新 : 2024/11/27)
1個月回報
 
-0.35%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.40億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.26 - 11.37
+0.98%
+0.42%
1個月
11.26 - 11.41
-0.35%
+0.30%
3個月
11.26 - 11.74
-2.15%
+0.07%
1年
10.96 - 11.74
+2.90%
+5.62%
3年
10.26 - 12.08
-4.21%
-5.86%
自發行以來
8.15 - 12.08
+13.70%
+86.52%
波幅
3年年度化波幅
6.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (55.75%)
 英國 (13.32%)
 法國 (10.48%)
 德國 (6.30%)
 意大利 (5.18%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.06%)
 瑞典 (1.79%)
 日本 (1.74%)
 加拿大 (1.33%)
 現金 (-0.38%)
 其他 (-0.50%)
按 行業
 國庫券 (100.87%)
 現金 (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 信用評級
 AA/Aa (79.55%)
 AAA/Aaa (12.34%)
 BBB/Baa (7.24%)
 A (1.74%)
 現⾦ (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 貨幣
 USD (60.01%)
 EUR (21.13%)
 GBP (11.87%)
 AUD (3.47%)
 JPY (2.56%)
 其他 (0.97%)
 四捨五⼊調整 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
9.14%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
8.23%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.36%
USTN TII .125% 07/15/30
5.88%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.41%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.96%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.62%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.25%
USTN TII .625% 07/15/32
3.93%
USTN TII .125% 07/15/31
3.68%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
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+3.32%
+6.03%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.62
+3.32%
+6.02%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 15.51
+3.26%
+6.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.43
+3.24%
+6.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.60
+3.00%
+5.73%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.57
-2.28%
-4.50%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.68
-1.81%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.32
-1.64%
-2.74%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.79
-1.15%
-5.16%
鄧普頓環球高息基金 5.50
-1.08%
-2.65%
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