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摩根亞太入息基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
31.09
(更新 :2024/11/28)
1個月回報
 
-1.58%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 均衡基金
基金規模
 
13.89億
主題 一般
地域分佈 亞太區(日本除外)
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
何世寧 & Ruben Lienhard & Julio Callegari & 余佩玲
基金公司
摩根資產管理
最低持有額
USD 2,000.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/06
發行日期
2001/06/15
發行價格
USD 14.27
收費
認購費 (首次認購費)
現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費
資產淨值之1.0%
維護費
經營及行政開支(包括託管人費用):每年資產淨值之0.4%
管理費
1.50%
贖回費
現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
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