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鄧普頓泰國基金 (美元) A (累算)
最新資產淨值價格
美元
 
29.72
(更新 : 2020/01/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.24億
主題 一般
地域分佈 泰國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.72 - 29.72
0.00%
+0.14%
1個月
29.72 - 29.72
0.00%
-1.65%
3個月
29.72 - 29.72
0.00%
+0.82%
1年
29.72 - 29.72
0.00%
+13.39%
3年
29.72 - 29.72
0.00%
-1.34%
自發行以來
2.22 - 32.78
+197.20%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-8.41%
+39.71%
+22.53%
-14.89%
+21.46%
基金內容
按 行業
 必需消費品 (25.65%)
 金融 (14.02%)
 能源 (11.06%)
 通訊服務 (10.47%)
 房地產 (8.59%)
 非必需消費品 (6.86%)
 工業 (6.71%)
 物料 (6.34%)
 健康護理 (5.48%)
 現金及現金等值 (4.58%)
 公用事業 (0.23%)
按 資產
 股票 (95.42%)
 現金及現金等值 (4.58%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
THAI BEVERAGE PCL
10.53%
CP ALL PCL
10.08%
PTT PCL
7.27%
KASIKORNBANK PCL
7.00%
BANGKOK BANK PCL
6.03%
MINOR INTERNATIONAL PCL
5.51%
AIRPORTS OF THAILAND PCL
5.04%
OSOTSPA PCL
5.03%
LAND AND HOUSES PCL
4.96%
VGI PCL
4.47%
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+10.27%
+17.85%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 253.31
+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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