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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.79
(更新 : 2024/11/28)
1個月回報
 
+0.60%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.70億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.08 - 26.89
+2.72%
+0.14%
1個月
25.74 - 26.89
+0.60%
-1.65%
3個月
25.74 - 27.76
+0.45%
+0.82%
1年
22.81 - 27.76
+15.28%
+13.39%
3年
20.58 - 32.02
-12.34%
-1.34%
自發行以來
5.43 - 32.02
+167.90%
+396.93%
波幅
3年年度化波幅
17.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (65.39%)
 太平洋地區 (11.98%)
 日本 (8.05%)
 歐洲 (7.18%)
 英國 (4.96%)
 新興市場 (1.01%)
按 行業
 住宅房地產投資信託基金 (15.65%)
 零售房地產投資信託基金 (14.19%)
 房地產控股與開發 (13.15%)
 工業房地產投資信託基金 (12.15%)
 倉儲房地產投資信託基金 (7.91%)
 其他專項房地產投資信託基金 (7.67%)
 健康護理房地產投資信託基金 (7.55%)
 多元化房地產投資信託基金 (6.13%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.96%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (2.96%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (41.29%)
 所持股票市值>500億美元 (26.48%)
 所持股票市值200億至500億美元 (15.38%)
 所持股票市值20億至50億美元 (13.13%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.97%)
 所持股票市值<5億美元 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
7.11%
Welltower
5.54%
Realty Income
5.28%
Public Storage
5.03%
Prologis
3.52%
AvalonBay Communities
3.32%
Goodman Group
3.09%
American Homes 4 Rent
2.74%
EastGroup Properties
2.67%
UDR
2.61%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+10.27%
+17.85%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 (美元) A類股份 累積單位 253.31
+9.38%
+9.57%
貝萊德世界金融基金 (美元) A2 55.66
+9.33%
+13.94%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 67.86
+8.21%
+14.18%
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元) A類股份 累積單位 512.99
+7.14%
+8.18%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 57.22
-10.17%
-13.53%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,010.29
-9.95%
+8.07%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 7,862.40
-9.81%
+7.90%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 42.18
-9.70%
-1.79%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 50.91
-9.21%
+9.75%
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